华是科技: 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：301218           证券简称：华是科技                  公告编号：2023-014

                    浙江华是科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行

(资料图片)

                          现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2023

    年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监

    事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置

    募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司

    使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元

    的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3

    月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置

    募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。

        近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买

    了理财产品，具体相关情况如下：

        一、本次现金管理的主要情况

        （一)闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

    投                                                                     关

                               投资                            预期年

序   资                     产品                       约定终止              资金   联

        受托方   产品名称             金额      起始日期                  化收益

号   主                     类型                         日期              来源   关

                               （万元）                           率

    体                                                                     系

        浙商银                                                          闲置

        行股份                                         可随时转             募集

                 浙商       保本

    公   有限公                                        让，最长持             资金

    司   司杭州                                        有期限不超             （含

        分行营                                        过 12 个月           超募

         业部                                                          资金）

         浙商银                                                             闲置

         行股份                                           可随时转              募集

                  浙商       保本

    公    有限公                    6,217.7               让，最长持     3.4267   资金

    司    司杭州                       3                  有期限不超        %     （含

         分行营                                          过 12 个月            超募

          业部                                                             资金）

    （二）自有资金进行现金管理的情况

                                                                              关

                                 投资                             预期年

序   投资                     产品                         约定终止               资金   联

         受托方   产品名称              金额       起始日期                  化收益

号   主体                     类型                           日期               来源   关

                                （万元）                              率

                                                                              系

    全资

    子公

         浙商银

    司浙

         行股份     浙商        保本

    江船                          11,395.                         3.4267   自有

    家宝                            92                               %     资金

         司东新   2(可转让)      收益

    科技

          支行

    有限

    公司

         二、审批程序

         《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议

    案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年第一

    次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐

    机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批

    范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

         三、投资风险及风险控制措施

         （一）投资风险

    响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

    实际收益难以可靠预计；

         （二）风险控制措施

    得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理

    财产品等；

    公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险

    控制和监督，严格控制资金的安全；

    用情况进行审计、核实；

    聘请专业机构进行审计；

        四、对公司的影响

    管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划

    正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会

    影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提

    高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；

    则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计

    核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

        五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）

    及自有资金进行现金管理的情况

    投                                                    预期

                              投资金                                是否   收益

序   资                    产品            起始      约定终       年化

         受托方   产品名称           额（万                                已赎   （万

号   主                    类型            日期      止日期       收益

                               元）                                回    元）

    体                                                     率

         宁波银

         行股份   2022 年单

                         保本

    公    有限公   位结构性                    2022/   2022/7/   1.50-

    司    司杭州     存款                     4/19     19      3.40%

                         型

         富阳支    220764

          行

        宁波银                                     可随时

        行股份                                     转让，最

               银行第        保本

    公   有限公                            2022/    长持有

    司   司杭州                             7/27    期限不

              单位大额        收益

        富阳支                                     超过 12

                存单

         行                                       个月

        宁波银

        行股份   2022 年单

                          保本                              1.50%

    公   有限公   位结构性                     2022/    2023/4/

    司   司杭州     存款                      7/28      26

                          型                                 %

        富阳支    221655

         行

        宁波银

        行股份   2022 年单

                          保本                              1.00%

    公   有限公   位结构性                     2022/    2023/5/

    司   司杭州     存款                      8/12      10

                          型                                 %

        富阳支    221729

         行

        杭州银

        行股份

               单位大额       保本

    公   有限公                            2022/    可随时

    司   司余杭                             8/10    赎回

              G03 期 3 年   收益

        宝塔支

         行

        杭州银

        行股份

               单位大额       保本

    公   有限公                            2022/    可随时

    司   司余杭                             8/15    赎回

              G04 期 3 年   收益

        宝塔支

         行

        农业银

        行股份               保本

    公         类法人客                     2023/3   可随时

    司         户人民币                      /28     赎回

        司古翠               收益

              大额存单

         支行

                产品

        农业银

        行股份               保本

    公         类法人客                     2023/3   可随时

    司         户人民币                      /29     赎回

        司古翠               收益

              大额存单

         支行

                产品

          浙商银                                      可随时

          行股份                                      转让，最

                   浙商       保本

     公    有限公                              2023/   长持有

     司    司杭州                               4/14   期限不

          分行营                                      超过 12

           业部                                       个月

          浙商银                                      可随时

          行股份                                      转让，最

                   浙商       保本

     公    有限公                    6,217.7   2023/   长持有     3.426

     司    司杭州                       3       4/17   期限不       7%

          分行营                                      超过 12

           业部                                       个月

                                 投资金                       预期年     是否     收益

序    投资           产品名       产品             起始      约定终

          受托方                    额（万                       化收益     已赎     （万

号    主体            称        类型             日期      止日期

                                  元）                        率       回     元）

                  招商银

          招商银

                  行单位

          行股份               保本

                  大额存                      2022/   可随时

                  单 2020                    4/19    赎回

          司余杭               收益

                   年第

           支行

          中国民                                                      部分

          生银行                                                      赎回

                            保本

          股份有     对公大                      2022/   可随时             （本

          限公司     额存单                       6/1     赎回               金

                            收益

          杭州延                                                      2,00

          安支行                                                      0 万）

          杭州银

                  单位大

          行股份

                  额存单       保本

          有限公                              2022/   可随时

          司余杭                               6/13    赎回

                  G02 期 3   收益

          宝塔支

                    年

           行

          杭州银

                  单位大

          行股份

                  额存单       保本

          有限公                              2022/   可随时

          司余杭                               6/13    赎回

                  G02 期 3   收益

          宝塔支

                    年

           行

          杭州银     单位大       保本

          有限公     新客        收益

          司余杭   G02 期 3

          宝塔支     年

           行

          杭州银

                单位大

          行股份

                额存单       保本

          有限公                          2022/   可随时

          司余杭                           7/14    赎回

                G13 期 3   收益

          宝塔支

                  年

           行

     全资

     子公

          杭州银

     司杭         幸福 99     公募

          行股份

     州华         季添益       开放

          有限公                          2022/   无固定      浮动利

          司余杭                           8/24    期限       率

     能设         第 1913    值产

          宝塔支

     备有          期        品

           行

     限公

     司

          杭州银

          行股份   “添利       保本

          有限公   宝”结       保最           2022/   2023/1   1.5%-3

          司余杭   构性存       低收           12/30     /9      .2%

          宝塔支   款产品       益

           行

     控股

     子公

     司杭   杭州银

     州余   行股份   “添利       保本

     杭交   有限公   宝”结       保最           2022/   2023/1   1.5%-3

     通数   司余杭   构性存       低收           12/30     /9      .2%

     字科   宝塔支   款产品       益

     技有    行

     限公

     司

     控股

     子公

          杭州银

     司杭         单位大

          行股份

     州余         额存单       保本

          有限公                          2023/   可随时

          司余杭                           1/17    赎回

     通数         G13 期 3   收益

          宝塔支

     字科           年

           行

     技有

     限公

      司

           杭州银

                  单位大

           行股份

                  额存单       保本

           有限公                             2023/   可随时

           司余杭                              1/18    赎回

                  G04 期 3   收益

           宝塔支

                    年

            行

     子公

           杭州银

     司杭           单位大

           行股份

     州惠           额存单       保本

           有限公                             2023/   可随时

           司余杭                              1/18    赎回

     技有           G04 期 3   收益

           宝塔支

     限公             年

            行

     司

           杭州银

                  单位大

           行股份

                  额存单       保本

           有限公                             2023/   可随时

           司余杭                              1/18    赎回

                  G22 期 3   收益

           宝塔支

                    年

            行

     全资

     子公

           浙商银                                                    部分

     司浙           2022 年

           行股份              保本                                    赎回

     江船           第四十            11,395.   2023/   可随时   3.4267

     家宝           二期大              92       4/14    转让     %

           司东新              收益                                    7.13

     科技           额存单

            支行                                                    万元

     有限

     公司

          截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

     理未赎回余额为人民币 26,217.13 万元；公司使用部分闲置自有资金进行现金管

     理未赎回余额为人民币 13,678.79 万元，均未超过 2023 年第一次临时股东大会审

     议通过的额度。

          六、备查文件

          特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

             董事会

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