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热资讯！广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌3.25% 请保持关注

发布时间： 2023-06-21 14:05:09 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金06月21日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金06月20日下跌2.83%，现价0.825元，成交59446.29万元。当前本基金场外净值为0.8257元，环比上个交易日下跌3.25%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.74%，近3个月本基金净值下跌6.54%，近6月本基金净值下跌9.16%，成立以来本基金累计净值为0.8257元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-14.67%。

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